Key takeaways
- Administrar o maior empréstimo em US$ para investimentos em energias renováveis garantido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) do Brasil apresentava um complexo desafio de tesouraria para a Atlas Renewable Energy (Atlas)
- A Atlas implementou o J.P. Morgan Access®, proporcionando visibilidade e controle totais sobre as contas do projeto, simplificando suas operações e ajudando a mitigar os riscos cambiais de forma eficaz
- A colaboração com a J.P. Morgan Payments melhorou a eficiência operacional com foco no roteiro do projeto, alinhando-se ao mesmo tempo aos valores fundamentais da Atlas
Sobre
Em uma era na qual a sustentabilidade é essencial, a Atlas surgiu como líder em inovação financeira e no comprometimento com os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG).1 Fundada em 2017, a Atlas se tornou a maior IPP de energias renováveis de propriedade independente da América Latina, com uma carteira totalizando mais de 2,3 GW de projetos em operação e outros 3,5 GW em desenvolvimento, construção e operação.2
O desafio
A Planta de Energia Solar de Vista Alegre em Minas Gerais, Brasil, demonstra o compromisso da Atlas com soluções energéticas sustentáveis. Com uma capacidade de geração de 902 MWp, e uma produção anual estimada em 2 TWh, a planta deverá beneficiar mais de um milhão de pessoas prevenindo ao mesmo tempo aproximadamente 154.000 toneladas de emissões anuais de CO2.3
Realizar o projeto Vista Alegre trouxe vários desafios para a Atlas, especialmente para administrar seu financiamento e fluxos de caixa de forma eficaz. Garantir o maior empréstimo em US$ para investimentos em energias renováveis junto ao BNDES, totalizando $447,8 milhões, exigiu meticulosos controles de gestão de tesouraria, especialmente com relação aos fluxos domésticos de Reais Brasileiros (BRL) e externos em Dólares Americanos (US$) entre contas garantia (escrow) e de depósito à vista (DDA).1 A integração de funcionalidades cambiais foi crucial para mitigar os riscos cambiais inerentes a tais projetos de larga escala.
"A J.P. Morgan Payments é bastante ativa com relação aos nossos esforços. É uma equipe que consegue solucionar seus problemas e está sempre à disposição para atender prontamente.”
Mariana Moraes
Diretora de Finanças Estruturadas, Atlas Renewable Energy
A solução
Em resposta às exigências de tesouraria da Atlas, a J.P. Morgan Payments ajudou a conceber uma solução para alavancar sua suíte de ferramentas digitais para gestão de tesouraria, especialmente o J.P. Morgan Access®. De acordo com Mariana Moraes, Diretora de Finanças Estruturadas da Atlas Renewable Energy Brazil, essa plataforma oferece para a Atlas visibilidade e controle totais sobre a rede de 66 contas envolvidas com o projeto Vista Alegre, cobrindo contas garantia e DDA. Relatórios automáticos, segurança de direitos e o controle de desembolsos diretos em operações cambiais em US$ e BRL garantem operações de tesouraria simplificadas.
Além disso, a expertise da J.P. Morgan Payments na gestão de operações cambiais permitiu que a Atlas lidasse de forma eficaz com as flutuações cambiais. Transações estratégicas facilitaram a movimentação de fundos entre fronteiras, minimizando a exposição a riscos cambiais e simplificando ao mesmo tempo os pagamentos de importações e serviços cruciais para a execução do projeto:
- Integração entre contas garantia e DDA: A plataforma da J.P. Morgan Payments integra contas garantia e DDA em uma única plataforma, simplificando as operações de tesouraria da Atlas e aumentando sua eficiência geral
- Eficiência operacional: Ao confiar sua gestão de tesouraria à J.P. Morgan Payments, a Atlas pode executar de forma confiável seu desafiante roteiro de projeto, sabendo que suas operações financeiras estão em mãos competentes
- Alinhamento com valores fundamentais: Como empresa comprometida com padrões de transparência e sustentabilidade, a colaboração da Atlas com a J.P. Morgan Payments está alinhada com seus valores fundamentais
Para além do desenvolvimento do projeto, a Atlas institucionalizou métricas de sustentabilidade, integrando considerações ESG às suas decisões sobre investimentos e implementando rigorosos KPIs para medir seu desempenho de uma perspectiva da “Terra em primeiro lugar”. Orientada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), essa abordagem holística fortalece a resiliência financeira da Atlas, sustentando a criação de valor no longo prazo.4
"A equipe da J.P. Morgan Payments torna nossos processos muito mais simples e rápidos.”
Mariana Moraes
Diretora de Finanças Estruturadas, Atlas Renewable Energy
Os resultados
Em colaboração com a J.P. Morgan Payments, a Atlas tem abraçado as ferramentas digitais para gestão de tesouraria para lidar com maior precisão com as complexidades das finanças modernas. Através da integração de contas garantia e DDA e da implementação de gestão cambial estratégica, a Atlas tem reforçado sua resiliência financeira e otimizado a gestão da sua liquidez, mitigando riscos em um cenário global cada vez mais dinâmico. Em particular, essa colaboração tem facilitado a aplicação mais eficiente de capital, permitindo que a Atlas execute seu projeto de forma ágil e precisa.
Conforme a Planta de Energia Solar de Vista Alegre continua a evoluir, ela serve de testemunho do poder transformativo das finanças sustentáveis para impulsionar mudanças ambientais e sociais positivas. Ao promover práticas de fornecimento responsável, a Atlas cultiva uma cadeia de suprimentos sustentável e estabelece parcerias com fornecedores comprometidos com a integridade ética e gestão ambiental.
Para obter mais informações, acesse https://www.jpmorgan.com/payments/solutions/access
Referências
Atlas Renewable Energy. "Atlas Renewable Energy Recebe o Maior Empréstimo em US$ para Investimentos em Energias Renováveis da História do BNDES para o Maior PPA de Energia Solar da América Latina." Acessado em 11 de junho de 2024
Atlas Renewable Energy. "Sobre." Acessado em 11 de junho de 2024
Atlas Renewable Energy. "Planta de Energia Solar de Vista Alegre." Acessado em 11 de junho de 2024
Atlas Renewable Energy. "Sustentabilidade." Acessado em 11 de junho de 2024
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